De risicobeheer-score
Wat het cijfer over je risicobeheer meet, en hoe je het verbetert.
Door NKTrades
De risicobeheer-score is een Premium-widget op Trading → Overzicht. Het cijfer gaat niet over hoeveel winst je maakt, maar over hoe je met verlies omgaat.
De vijf assen
Stopgebruik: of je consequent met een stop werkt.
R-consistentie: hoe stabiel je risico per trade is, in plaats van de ene keer klein en de andere keer groot.
Verliesbeheersing: hoe je verliezers zich verhouden tot 1R: een verlies rond 1R scoort vol, een verlies van 3R of meer scoort niets.
Herstel: hoe je terugkomt van een terugval; een herstel van drie keer de terugval scoort vol.
Reward/risk: je gemiddelde winnaar uitgedrukt in R; een gemiddelde winnaar van 2R scoort vol.
Elke as krijgt een score van 0 tot 100, en het totaal is het gemiddelde daarvan.
Wanneer een as niets zegt
Een as zonder genoeg data toont geen 0, maar een streepje: er is dan simpelweg niets te beoordelen. De radargrafiek met alle vijf assen verschijnt pas zodra elke as daadwerkelijk data heeft: anders zou een lege as een vorm in het midden trekken die niets betekent.
De score beoordeelt hoe je verlies beheert, niet of je per saldo winst maakt. Een verliesgevende periode met een strakke stop en een klein gemiddeld verlies scoort goed.
Hoe je 'm verbetert
Zet consequent een stop, houd je risico per trade zo veel mogelijk gelijk in plaats van het op gevoel te laten variëren, laat een verlies niet uitlopen tot ver voorbij je gebruikelijke risico, en bouw na een terugval rustig weer op in plaats van groter in te zetten om het terug te halen. Dit zijn dezelfde gewoontes die je in je gameplan kunt vastleggen als regel. Zie Je gameplan uitschrijven.
Heeft dit je vraag beantwoord?
Nog steeds vastgelopen?
Stuur ons een bericht, dan kijkt het team met je mee.
Meer in Trade journal
Een trading-account toevoegen
Elke trade hoort bij een trading-account: hoe je er een aanmaakt, welke broker je kiest en wat de grens is op het gratis plan.
Trades importeren uit Tradovate
Zo zet je je Tradovate-orders in je journal: een account aanmaken, het Orders-rapport exporteren als CSV en uploaden.
Welke import kies je?
Een overzicht van de ondersteunde brokers en exports, trades met de hand loggen, en waar je de importlog terugvindt.
Waarom wijkt je P&L af van je broker?
Netto versus bruto, geschatte kosten, en waarom een onbekend instrument of een verkeerde tijdzone je cijfers laat afwijken.
Opnieuw importeren en dubbele trades
Waarom dubbel importeren geen kwaad kan, hoe een trade wordt aangevuld in plaats van overschreven, en wat er met je notities gebeurt.
Overzicht, Day View en Trade View
Wat elk scherm laat zien, hoe de filters werken, en hoe een dag wordt afgebakend in je journal.